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《諾亞財富2019投資策略報告》發布:私募股權迎來配置良機

2019-11-04 22:36

《諾亞財富2019投資策略報告》發布:私募股權迎來配置良機 在諾亞財富不久前發布的2019年投資策略報告中,諾亞財富研究工作坊和歌斐資產House View研究組就每個不同板塊給出了詳盡投...

  《諾亞財富2019投資策略報告》發布:私募股權迎來配置良機在諾亞財富不久前發布的“2019年投資策略報告”中,諾亞財富研究工作坊和歌斐資產House View研究組就每個不同板塊給出了詳盡投資建議。

  諾亞財富研究工作坊認為,消費行業將成為后期中國重要的經濟驅動引擎,尤其是其中具有下沉與長尾特征的細分品類與公司將呈現更強的抗周期性的特征。諾亞仍然維持頭部管理人策略,擁抱頭部符合市場仍延續的“馬太效應”特征。另外值得一提的是,雖然當前私募股權募集端疲軟,但卻是投資者積極配置私募股權基金的好時點。

  歌斐資產House View研究組則指出,私募股權市場分化持續,應聚焦頭部GP、增量經濟及早期方向。總體來說,PE市場熱點主要集中在金融、消費、私募股權策略醫療行業,應著重關注頭部GP,進一步識別是否為價值創造型,投資策略并關注增量經濟,注重技術創新以及早期項目。

  諾亞財富研究工作坊指出,從近幾個月的情況看,募集完成基金數量有抬頭趨勢,基金規模也躍居整個年度平均值之上,募集完成基金趨勢向好,但LP資金傾向于流入大型知名的頭部機構。

  諾亞財富通過對全球1982年-2014年成立的進入退出期的私募股權基金進行統計分析,發現募集低迷的年份,平均凈 IRR 的表現反而比較高,市場情緒是業績的反向指標。因而,諾亞財富研究工作坊認為,當前私募股權募集端疲軟,但卻是投資者積極配置私募股權基金的好時點(見下圖)。

  與此同時,諾亞財富研究工作坊發現,頭部管理人業績具有持續性:過去業績位于市場前25%的管理人,未來有37%的機會繼續維持在市場前25%,有71%的機會保持在市場前50%。公司投資戰略

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